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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
Bonos | 97.31 | 101.02 | 3.71 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 95.24 | 69.75 |
Efectivo | 2.70 | 15.67 |
Municipal | 1.93 | 1.23 |
Corporativo | 0.12 | 0.60 |
Número de posiciones en largo: 948
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2% | - | 5.21 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2.50 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1.67 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | - | 1.41 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1.29 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5% | - | 1.22 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.3% | - | 1.10 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4% | - | 0.99 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% | - | 0.88 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | - | 0.87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC BlueBay Global High Yield Bondi | 664.43M | 1.26 | 2.15 | 4.77 | ||
RBC Short Duration Fixed Income Fun | 65.38M | 0.65 | 0.99 | 1.97 | ||
RBC Ultra Short Fixed Income Fund C | 37.7M | 1.08 | 2.42 | 2.09 | ||
Access Capital Community Invest A | 6.12M | -0.53 | -3.42 | 0.52 | ||
RBC BlueBay Global High Yield Bonda | 5.42M | 0.21 | 2.11 | 4.77 |
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