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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.500 | 9.500 | 0.000 |
Bonos | 90.500 | 90.500 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 90.505 | 45.638 |
Efectivo | 9.495 | 11.148 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Lithuania (Republic of) 0.7% | LT0000670028 | 8.69 | - | - | |
Slovenia 2.25 03-MAR-2032 | SI0002103602 | 5.93 | 94.810 | +0.33% | |
Lithuania (Republic of) 1.25% | XS1310032187 | 5.74 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 1.1% | LT0000610073 | 5.65 | - | - | |
Poland 1 07-Mar-2029 | XS1958534528 | 5.36 | 90.980 | +0.29% | |
Latvia (Republic Of) 1.875% | XS1953056253 | 5.32 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 0.2% | LT0000610081 | 5.21 | - | - | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 4.91 | 84.550 | +0.11% | |
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 4.74 | 82.020 | +0.26% | |
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur | IT0005383309 | 3.69 | 89.41 | +0.13% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 155.86M | 2.11 | -1.97 | 2.41 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 155.86M | 2.10 | -1.97 | 2.40 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 155.86M | 0.90 | -2.63 | 2.52 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 150.93M | -1.44 | -3.94 | 0.98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 150.93M | -1.44 | -3.53 | 1.11 |
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