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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.810 | 4.810 | 0.000 |
Bonos | 95.190 | 95.200 | 0.010 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95.190 | 45.947 |
Efectivo | 4.810 | 11.641 |
Número de posiciones en largo: 41
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Belgium 2.75 22-Apr-2039 | BE0000356650 | 6.40 | 94.970 | 0.00% | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 6.01 | 91.940 | 0.00% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 5.03 | 83.11 | +0.34% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | FR0014004016 | 5.01 | - | - | |
Kommuninvest I Sverige AB 3.375% | XS2597673263 | 3.96 | - | - | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 3.48 | 65.000 | -0.12% | |
Madrid (Comunidad de) 3.362% | ES00001010L6 | 3.38 | - | - | |
European Union 2.625 04-Feb-2048 | EU000A3K4DM9 | 3.37 | 89.640 | 0.00% | |
Instituto de Credito Oficial 3.05% | XS2586947082 | 3.30 | - | - | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 3.14 | 96.950 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia LikvidaB | 645.52M | 1.16 | 0.39 | 0.41 | ||
Aktia Likvida D | 645.52M | 1.23 | 0.61 | 0.63 | ||
Aktia Corporate Bond A | 539.42M | 0.19 | -2.58 | 1.35 | ||
Aktia Corporate Bond C | 539.42M | 0.29 | -2.32 | 1.63 | ||
Aktia Corporate Bond B | 539.42M | 0.20 | -2.58 | 1.35 |
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