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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.540 | 21.840 | 17.300 |
Acciones | 65.270 | 71.950 | 6.680 |
Bonos | 15.120 | 17.120 | 2.000 |
Convertibles | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 14.940 | 14.940 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.475 | 16.067 |
Precio/Valor Contable | 1.554 | 2.320 |
Precio/Ventas | 1.597 | 1.656 |
Precio/Flujo de Caja | 9.114 | 9.459 |
Rendimiento del dividendo | 2.459 | 2.511 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.139 | 11.131 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 28.030 | 12.250 |
Bienes Raíces | 18.200 | 2.546 |
Materias primas | 16.700 | 7.017 |
Tecnología | 15.020 | 19.278 |
Servicios públicos | 10.750 | 3.510 |
Consumo cíclico | 4.880 | 12.276 |
Bienes de consumo | 3.690 | 8.059 |
Salud | 2.040 | 12.510 |
Energía | 0.430 | 4.700 |
Servicios de comunicación | 0.270 | 7.139 |
Número de posiciones en largo: 41
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Infla | LU0988443767 | 9.43 | 1,196.840 | +0.39% | |
Pictet-Water P EUR | LU0104884860 | 9.36 | 530.270 | +1.02% | |
Pictet-Timber P EUR | LU0340559557 | 5.71 | 228.410 | -0.44% | |
Pictet - Global Envir Opps J dy EUR | LU2122487205 | 5.67 | - | - | |
Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc EUR H | IE00B51PLJ46 | 5.66 | - | - | |
Luxembourg Selection Fund - Active Solar A EUR | LU0377296479 | 5.64 | 34.030 | +2.93% | |
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capital | LU0227145629 | 5.30 | 145.760 | +0.57% | |
Volta Finance Ltd | GG00B1GHHH78 | 4.64 | 5.10 | -0.97% | |
RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR | LU2145462722 | 4.55 | - | - | |
Henderson Horizon Pan European Property Equities F | LU0196034317 | 4.22 | 63.500 | +1.02% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Valeurs Durables iD | 11.6M | 10.51 | 8.73 | 7.84 | ||
Allianz Valeurs Durables iC | 189.15M | 10.52 | 8.73 | 7.84 | ||
Allianz Valeurs Durables RC | 454.81M | 10.22 | 7.46 | 6.64 | ||
Allianz Multi Equilibre | 506.85M | 3.37 | 0.51 | 3.50 | ||
Allianz Actions Aequitas R | 212.38M | 8.64 | 11.23 | 8.88 |
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