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Ab - American Income Portfolio S1d Inc (0P0000Z2BZ)

Luxemburgo

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28/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0778787001

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 24.11B

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Posiciones en 0P0000Z2BZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP I - American Income Portfolio S1D Inc (0P0000Z2BZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - American Income Portfolio S1D Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.130	0.130	0.000
Bonos	153.920	158.570	4.650
Preferentes	0.800	0.800	0.000
Otros	0.370	0.370	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	173.783	53.548
Precio/Valor Contable	1.211	1.085
Precio/Ventas	2.563	4.947
Precio/Flujo de Caja	2.983	1,202.090
Rendimiento del dividendo	-	3.892
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.993	7.216

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.586	71.193
Corporativo	50.966	37.545
Titulizado	16.699	37.291
Derivado	4.409	11.809
Efectivo	-55.250	19.070
Municipal	0.093	0.382

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,382

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
US 5 Year Note (CBT) June14	-	22.62	-	-
US 2 Year Note (CBT) June14	-	20.90	-	-
US 10 Year Note (CBT) June14	-	5.47	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	3.47	-	-
United States Treasury Bonds 6.25%	-	3.42	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.65	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.91	-	-
Federal National Mortgage Association 6.625%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.54	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
American Income Portfolio IT Ine	24.11B	-2.36	-2.06	2.32
AB FCP I AmerIncmPrtflo B Inc EUR	24.11B	-2.86	-3.33	1.02
AB FCP I AmerIncmPrtflo B2 AccEUR	24.11B	-2.81	-3.31	1.05
AB FCP I AmerIncmPrtflo BT Inc EUR	24.11B	-2.83	-3.30	1.05
American Income Portfolio I Ine	24.4B	-11.65	-1.84	2.40

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