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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22.490 | 22.490 | 0.000 |
Bonos | 77.510 | 90.480 | 12.970 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85.784 | 85.784 |
Efectivo | 22.489 | 29.522 |
Gobierno | -8.272 | 27.040 |
Número de posiciones en largo: 101
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 1.72% | JP346300AK65 | 3.69 | - | - | |
Tokyo Century Corp. 1.38% | JP342495AL76 | 2.63 | - | - | |
Asahi Group Holdings Ltd 0.97% | JP311600CLA8 | 2.62 | - | - | |
Kyushu Electric Power Co Inc 0.99% | JP324640ALA3 | 2.62 | - | - | |
Toyota Motor Corp. 0.1% | JP363340AM37 | 2.61 | - | - | |
153th Interest-bearing Treasury Bond (5 years) | - | 2.61 | - | - | |
Softbank Group Corp. 1.57% | JP343610AJ60 | 2.35 | - | - | |
Tokyu Corp 1.882% | JP357420AB68 | 2.17 | - | - | |
MUFG Bank, Ltd. 1.95% | JP358920BAB7 | 2.14 | - | - | |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0.29% | JP375300AK80 | 2.10 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AO DIAM High Grade Income Div 1M | 89.12B | 4.63 | 3.24 | 1.97 | ||
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M | 74.79B | 7.78 | 7.45 | 4.99 | ||
AMOne Mizuho US High Yield Open B U | 64.81B | 12.37 | 12.33 | 7.80 | ||
AMOne Mizuho US High Yield Open Div | 64.56B | 12.35 | 12.32 | 7.75 | ||
AT No Load Developed Countries Bond | 54.82B | 6.27 | 5.74 | - |
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