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Söderberg & Partners Funds - Proaktiv 90 - A (0P00015GY7)

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08/04 - Mercado cerrado. Valores en SEK ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Söderberg & Partners Asset Management SA

ISIN: LU1133990074

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 853.72M

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Posiciones en 0P00015GY7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Amrego I SICAV Proaktiv 90 A (0P00015GY7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Amrego I SICAV Proaktiv 90 A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	48.440	51.640	3.200
Acciones	24.840	24.840	0.000
Bonos	26.650	26.690	0.040
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.895	15.039
Precio/Valor Contable	2.942	1.951
Precio/Ventas	2.265	1.511
Precio/Flujo de Caja	13.591	8.805
Rendimiento del dividendo	1.695	2.924
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.068	11.430

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.390	15.702
Industria	15.460	13.494
Servicios financieros	14.100	18.904
Salud	13.400	11.419
Consumo cíclico	10.250	11.741
Servicios de comunicación	6.270	7.193
Bienes de consumo	4.840	6.783
Materias primas	3.220	9.902
Bienes Raíces	3.040	3.868
Servicios públicos	1.860	3.836
Energía	0.180	5.495

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK)	SE0000356305	13.91	110.740	+0.01%
Simplicity Likviditet A	SE0001827692	12.67	120.840	+0.05%
Carnegie Likviditetsfond B	SE0006800694	4.96	107.832	+0.03%
Handelsbanken Amerika Tema	SE0000355828	2.72	2,201.450	-2.20%
Storebrand USA Plus A SEK	SE0017485360	2.64	-	-
Nordea SEK Instituutiokorko K SWE	FI0008813431	2.55	1,271.417	+0.01%
Handelsbanken MSCI USA Index	SE0004139780	2.38	862.970	-1.97%
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS U	IE000RLUE8E9	2.33	5.14	+2.13%
JPM US Sustainable Equity X USD Acc	LU2454266748	1.74	-	-
JPM Europe Sustainable Equity X(acc)EUR	LU1529809573	1.62	-	-

Principales fondos de otros activos de Söderberg & Partners Asset Management SA

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	Amrego I SICAV Contrarian 65 A		4.82B	9.18	10.82	-

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EUR/MXN	18.3268	+0.1136	+0.62%
GBP/USD	1.2556	+0.0024	+0.20%
USD/CAD	1.3683	+0.0012	+0.09%
EUR/JPY	164.73	-0.07	-0.04%

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