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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.940 | 30.610 | 28.670 |
Bonos | 98.060 | 98.060 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 96.116 | 78.395 |
Derivado | 28.735 | 11.964 |
Efectivo | -26.797 | 13.204 |
Gobierno | 1.322 | 12.123 |
Titulizado | 0.623 | 7.795 |
Número de posiciones en largo: 198
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
TDC Net AS 6.5% | XS2615584328 | 1.35 | - | - | |
Concentrix Corp. 6.85% | - | 1.11 | - | - | |
British Telecommunications PLC 9.625% | - | 1.10 | - | - | |
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875% | XS2721465271 | 1.04 | - | - | |
Fresenius SE & Co. KGaA 5% | XS2559501429 | 1.02 | - | - | |
Italgas SpA 4.125 08-Jun-2032 | XS2633317701 | 0.91 | 102.900 | +0.00% | |
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25% | XS2586739729 | 0.89 | - | - | |
Quadient SA 2.25% | FR0013478849 | 0.87 | - | - | |
AT&T Inc 4.5% | - | 0.86 | - | - | |
ELO SA 4.875% | FR001400EHH1 | 0.85 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 210.78M | -0.62 | -3.19 | 0.94 | ||
Apollo 34 A | 168.04M | -3.00 | -5.17 | 0.13 | ||
Apollo 34 A2 | 168.04M | -4.18 | -5.21 | 0.31 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 135.03M | -1.18 | -3.83 | 0.09 | ||
Apollo 2 Global Bond T | 135.03M | -1.10 | -3.79 | 0.11 |
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