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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc (0P00002244)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108015834

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 528.95M

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Posiciones en 0P00002244

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc (0P00002244). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	108.290	108.370	0.080
Bonos	7.910	7.910	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.300	0.330	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.836	13.801
Precio/Valor Contable	1.739	1.952
Precio/Ventas	1.852	1.891
Precio/Flujo de Caja	9.121	8.410
Rendimiento del dividendo	2.860	2.584
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.302	14.026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.720	22.246
Tecnología	19.240	27.608
Consumo cíclico	14.890	17.755
Industria	9.640	6.860
Servicios de comunicación	7.490	9.726
Bienes de consumo	5.390	4.142
Materias primas	5.230	3.229
Salud	5.120	3.107
Bienes Raíces	3.380	3.473
Energía	2.820	3.334
Servicios públicos	2.080	2.546

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 862

Número de posiciones en corto: 367

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24	-	10.62	-	-
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	8.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.81	-	-
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG316	7.02	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	5.85	194.760	-0.56%
Xinhua China A50 Index Future Oct 24	-	4.82	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4.50	201.640	+0.21%
Franklin India Fund I acc USD	LU0231204701	4.42	85.140	-0.02%
Jupiter Global Fund - Jupiter India Select Class D	LU0946219929	3.90	26.260	+0.38%
Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc	LU0675383409	3.82	34.963	-0.64%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1B	2.75	6.11	4.36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2.76	6.16	4.37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	719.25M	0.82	-1.21	2.96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	719.25M	0.82	-1.19	2.97
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	746.39M	21.64	1.72	6.45

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