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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 49.21 | 53.35 | 4.14 |
Bonos | 48.30 | 97.30 | 49.00 |
Convertibles | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 23.61 | 34.36 |
Efectivo | 49.22 | 17.69 |
Corporativo | 27.18 | 50.37 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 4.24 | 95.94 | +0.35% | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 4.22 | 95.01 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 4.20 | 95.84 | +0.10% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 3.93 | 100.01 | +0.01% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 3.83 | 98.800 | +0.10% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 3.80 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 3.74 | 99.43 | +0.04% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 3.73 | 98.260 | +0.11% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 3.63 | 98.92 | +0.02% | |
España 15A | ES00000123C7 | 3.59 | 3.580 | -1.10% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Bonos Corto Plazo Principal | 248.49M | -2.61 | -1.24 | 0.21 | ||
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu | 120.8M | -1.73 | -0.40 | 0.37 | ||
Bankia Bonos Internacional FI | 38.18M | -0.06 | -2.54 | 0.30 | ||
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI | 19.82M | -0.33 | -2.73 | -0.45 | ||
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F | 19.52M | -1.99 | -0.34 | 0.91 |
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