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Berenberg Multi Asset Balanced R A (0P0000H8OI)

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MWKF5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 324.33M

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Posiciones en 0P0000H8OI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Berenberg 1590 Multi Asset Strategie A (0P0000H8OI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Berenberg 1590 Multi Asset Strategie A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.190	4.800	3.610
Acciones	42.050	42.060	0.010
Bonos	41.450	41.450	0.000
Convertibles	1.090	1.090	0.000
Otros	14.220	14.220	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.627	14.891
Precio/Valor Contable	4.113	2.037
Precio/Ventas	3.578	1.365
Precio/Flujo de Caja	18.848	8.491
Rendimiento del dividendo	1.134	2.968
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.437	10.610

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	27.780	11.990
Tecnología	22.000	15.299
Servicios financieros	14.340	16.696
Consumo cíclico	12.540	12.508
Industria	11.600	14.363
Bienes de consumo	6.760	8.661
Materias primas	3.120	6.442
Energía	1.630	4.914
Servicios de comunicación	0.170	5.871
Servicios públicos	0.040	4.455

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 211

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.32	222.02	-0.34%
Goldman Sachs International	XS2578472842	2.60	-	-
Plenum Insurance Capital Fund P EUR	LI0542471110	2.27	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2.14	15.92	-1.36%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.08	873.1	-2.74%
SAP	DE0007164600	2.02	168.540	-0.68%
AstraZeneca	GB0009895292	1.99	12,156.0	-0.12%
ASML Holding	NL0010273215	1.97	811.40	-2.56%
GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc	IE00B6WYL972	1.85	-	-
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	1.60	51.20	-1.73%

Principales fondos de acciones de Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.57B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.57B	4.42	4.48	6.47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.57B	4.50	4.90	6.91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	779.89M	7.30	2.18	11.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	779.89M	7.09	1.34	10.95

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