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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.330 | 2.380 | 2.050 |
Bonos | 97.890 | 97.890 | 0.000 |
Convertibles | 1.780 | 1.780 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 97.791 | 78.395 |
Derivado | -0.051 | 11.964 |
Efectivo | 0.382 | 13.204 |
Titulizado | 0.087 | 7.795 |
Gobierno | 0.013 | 12.123 |
Número de posiciones en largo: 3,684
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 0.57 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | BE6285455497 | 0.12 | - | - | |
UBS Group AG | CH1214797172 | 0.12 | - | - | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | BE6285457519 | 0.11 | - | - | |
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027 | XS1586555945 | 0.10 | 94.92 | 0.00% | |
BP Capital Markets PLC | XS2193661324 | 0.10 | - | - | |
UBS Group AG | CH1174335732 | 0.09 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | XS0525602339 | 0.09 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. | XS2717291970 | 0.09 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | XS2534785865 | 0.09 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 52.54B | 0.98 | 1.20 | 0.10 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4.1B | -1.14 | -5.07 | 0.74 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4.1B | -2.21 | -5.29 | 0.82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1.62B | -0.99 | -2.34 | 1.32 | ||
IE00BL6VHD58 | 1.53B | -3.74 | -6.92 | - |
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