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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 26.750 | 311.310 | 284.560 |
Acciones | 1.450 | 3.630 | 2.180 |
Bonos | 72.100 | 138.730 | 66.630 |
Convertibles | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.576 | 9.654 |
Precio/Valor Contable | 2.033 | 1.098 |
Precio/Ventas | 2.436 | 1.048 |
Precio/Flujo de Caja | 20.028 | 10.881 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.743 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 17.388 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -1.230 | 95.325 |
Gobierno | 18.811 | 72.190 |
Corporativo | 32.133 | 29.082 |
Efectivo | 21.137 | 42.154 |
Titulizado | 27.628 | 13.358 |
Municipal | 0.301 | 0.217 |
Número de posiciones en largo: 2,974
Número de posiciones en corto: 529
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4.50 | - | - | |
Future on BANK Index | - | 3.63 | - | - | |
Us 10Yr Note Jun 24 | - | 2.98 | - | - | |
Us Long Bond Jun 24 | - | 2.87 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2.51 | 95.940 | -0.03% | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.99 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.98 | - | - | |
Jpn 10Yr Bond (Ose) Jun 24 | - | 1.63 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10004R999 | 1.35 | - | - | |
Long Gilt Jun 24 | GB00KKWBC053 | 1.24 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H | 2.83B | -1.10 | -4.34 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd | 2.22B | -4.10 | 1.21 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond A2 GBPHdgd | 2.22B | -4.10 | 0.82 | - | ||
BlackRockEuro CorpBond I2 GBPHdgd | 2.22B | -4.07 | 1.39 | - | ||
Euro Bond Fund A4RF GBP | 369.19K | -3.38 | -5.38 | 0.74 |
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