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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.020 | 1.020 | 0.000 |
Bonos | 87.760 | 87.760 | 0.000 |
Otros | 11.220 | 11.220 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 47.219 | 37.263 |
Corporativo | 40.542 | 38.619 |
Efectivo | 1.023 | 12.403 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
TREASURY COUPON BOND 2023 16 | - | 36.07 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3 | - | 20.33 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3 | - | 20.21 | - | - | |
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 10 | - | 10.10 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2016 19 | - | 1.04 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOC Huo Qi Bao Money Market | 93.81B | 0.50 | 1.93 | 2.90 | ||
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund | 93.07B | 0.66 | 1.94 | - | ||
BOC Money Market A | 26.44B | 0.50 | 1.96 | 2.64 | ||
BOC Money Market B | 26.44B | 0.56 | 2.21 | 2.88 | ||
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund | 21.68B | 1.47 | 3.59 | - |
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