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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
Bonos | 95.84 | 96.08 | 0.24 |
Convertibles | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 90.30 | 78.39 |
Gobierno | 4.64 | 12.12 |
Efectivo | 2.51 | 13.20 |
Titulizado | 1.12 | 7.80 |
Número de posiciones en largo: 190
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1.92 | 97.020 | +0.27% | |
UBS Group AG 0.25% | CH0520042489 | 1.21 | - | - | |
Jyske Bank A/S 0.25% | XS2409134371 | 1.11 | - | - | |
Morgan Stanley 1.375% | XS1511787589 | 1.06 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | 1.02 | - | - | |
AstraZeneca PLC 3.625% | XS2593105393 | 0.97 | - | - | |
RCI Banque S.A. 3.75% | FR001400P3D4 | 0.93 | - | - | |
Booking Holdings Inc 0.1% | XS2308321962 | 0.91 | - | - | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | XS2050404636 | 0.91 | - | - | |
Enagas Financiaciones S.A.U 3.625% | XS2751598322 | 0.90 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fund F EUR Hedged Accumulation | 518.07M | -1.35 | -3.87 | 1.40 | ||
Bond Fund Class A Accumulation | 50.74K | -0.62 | -2.33 | 1.54 |
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