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Caixabank Global Sicav - Caixabank Global Albus Fund C (0P000102JY)

Luxemburgo

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21/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0944770857

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 149.89M

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Posiciones en 0P000102JY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu (0P000102JY). Nuestra información sobre los activos en cartera de CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.680	15.150	0.470
Acciones	51.480	52.190	0.710
Bonos	33.440	33.500	0.060
Convertibles	0.370	0.370	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.352	16.209
Precio/Valor Contable	2.428	2.342
Precio/Ventas	1.789	1.697
Precio/Flujo de Caja	10.771	9.632
Rendimiento del dividendo	2.475	2.497
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.768	11.271

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.230	19.335
Servicios financieros	15.350	15.045
Salud	13.740	12.476
Consumo cíclico	10.080	12.140
Industria	9.190	12.303
Servicios de comunicación	9.070	7.143
Bienes de consumo	6.880	7.964
Materias primas	5.720	7.045
Energía	4.990	4.764
Servicios públicos	2.990	3.571
Bienes Raíces	1.750	2.560

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16.02	431.39	-0.48%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	9.60	147.54	-0.02%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7.74	52.906	-0.02%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	4.49	6,143.0	+0.62%
Banco Santander, S.A. 4.884%	XS2476266205	4.49	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	2.96	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	2.95	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2.94	99.990	+0.00%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2.93	99.517	+0.02%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	2.43	151.80	+0.09%

Principales fondos de acciones de CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1.54B	7.45	3.75	12.66
Adamant Medtech I EUR	1.54B	7.77	4.49	13.46
Adamant Medtech T EUR	1.54B	7.64	4.17	13.11
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.54B	5.61	-2.16	8.72
LU1477743386	390.55M	3.71	-1.55	-

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US Tech 100	19,517.0	+37.5	+0.19%
DAX	18,342.83	+179.31	+0.99%
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Petróleo Brent	85.17	+0.02	+0.02%
Cobre	4.4220	+0.0010	+0.02%
Algodón Nº2 EE.UU.	73.22	-0.20	-0.27%
Plata	29.832	-0.017	-0.06%

USD/MXN	17.9113	-0.0267	-0.15%
EUR/USD	1.0736	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	159.41	-0.18	-0.11%
EUR/MXN	19.2295	-0.0436	-0.23%
GBP/USD	1.2690	+0.0011	+0.09%
USD/CAD	1.3654	-0.0001	-0.00%
EUR/JPY	171.14	-0.20	-0.12%

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