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Carmignac Portfolio Sécurité Fw Chf Acc Hedged (0P0000ZXJ0)

Luxemburgo

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06/05 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992625086

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.31B

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Posiciones en 0P0000ZXJ0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carmignac Portfolio Sécurité F CHF Acc Hdg (0P0000ZXJ0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Sécurité F CHF Acc Hdg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.800	20.240	9.440
Bonos	88.290	88.370	0.080
Convertibles	0.910	0.910	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47.741	57.308
Gobierno	29.729	50.282
Efectivo	7.748	19.556
Titulizado	9.556	21.882
Derivado	4.313	32.753

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 315

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
US 10 Year Note (CBT) Sept13	-	5.01	-	-
Greece 0 12-Feb-2026	GR0114032577	2.27	95.690	0.00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1.64	100.90	-0.03%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005541278	1.57	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02309083	1.33	-	-
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Company 4.15%	XS2348057469	1.31	-	-
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1428771809	1.15	-	-
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	1.13	1,811.680	+0.04%
Greece (Republic Of) 0%	GR0004130564	1.05	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.01	103.150	-0.27%

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	Carmignac Sccurite A CHF Acc Hdg		1.31B	-0.56	-0.93	-

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