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Caser Capital Protegido Pp (0P0000141T)

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6.862 0.000 0%

04/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.82M

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Posiciones en 0P0000141T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caser Capital Protegido PP (0P0000141T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caser Capital Protegido PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.790	9.790
Bonos	85.300	85.300
Otros	4.910	4.910

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.228	15.029
Precio/Valor Contable	2.036	2.099
Precio/Ventas	1.579	1.463
Precio/Flujo de Caja	9.142	8.982
Rendimiento del dividendo	2.428	2.886
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.126	10.726

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	64.213	31.890
Gobierno	18.481	27.733
Efectivo	9.786	11.724
Titulizado	2.606	3.025

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNP Paribas SA	FR0013398070	6.38	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR0014009A50	6.34	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5.32	100.94	+0.06%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5.12	90.140	+0.26%
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	4.91	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 0.44%	XS2435665257	3.90	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.125%	XS2760218185	3.89	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.76	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.91	102.430	+0.36%
Tapestry Inc	XS2720095624	2.74	-	-

Principales fondos de acciones de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	247.43M	10.81	8.82	-
Magallanes Acciones Europeas PP	112.63M	8.52	11.86	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	40.17M	10.50	9.24	11.65
La Previsora PP	20.54M	1.85	0.66	1.23
Triodos Renta Mixta	19.32M	1.00	-1.00	-

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