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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 49.590 | 49.590 | 0.000 |
Bonos | 13.150 | 13.150 | 0.000 |
Otros | 37.270 | 37.270 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 49.587 | 35.511 |
Corporativo | 10.215 | 35.389 |
Gobierno | 2.932 | 8.628 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
16 The Export-Import Bank Of China 15 | - | 1.79 | - | - | |
18 Bank of Beijing cd175 | - | 1.37 | - | - | |
19 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd cd175 | - | 1.37 | - | - | |
19 Huaxia Bank Co., Ltd cd188 | - | 1.37 | - | - | |
19 Bank of Shanghai cd159 | - | 1.37 | - | - | |
18 Bank of Beijing Co., Ltd cd215 | - | 1.36 | - | - | |
18 Agricultural Bank Of China Co., Ltd cd202 | - | 1.35 | - | - | |
18 Agricultural Dev Bank of China 10 | - | 1.14 | - | - | |
19 Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd cd008 | - | 1.02 | - | - | |
19 Bank of Zhengzhou Co., Ltd cd071 | - | 1.02 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA | 202.36B | 0.66 | 2.04 | - | ||
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB | 202.36B | 0.74 | 2.28 | - | ||
CCB Principal Cash Income MMF | 108.22B | 0.68 | 2.18 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M A | 106.35B | 0.65 | 2.02 | - | ||
CCB Principal Cash Tianli Money M B | 106.35B | 0.70 | 2.17 | - |
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