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Ceretania De Inversiones Sicav Sa (0P0000IV3R)

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21/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156397038

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.21M

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Posiciones en 0P0000IV3R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000IV3R). Nuestra información sobre los activos en cartera de CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.840	3.170	2.330
Acciones	65.530	65.540	0.010
Bonos	21.200	21.200	0.000
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Otros	12.370	12.370	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.429	15.107
Precio/Valor Contable	3.387	2.071
Precio/Ventas	2.446	1.533
Precio/Flujo de Caja	14.222	8.410
Rendimiento del dividendo	1.435	2.633
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.250	12.320

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.930	17.085
Servicios financieros	17.410	16.623
Salud	16.840	11.452
Consumo cíclico	15.970	13.007
Industria	9.620	12.416
Servicios de comunicación	6.030	7.829
Bienes de consumo	3.300	6.864
Materias primas	1.930	6.285
Energía	1.510	5.544
Bienes Raíces	0.830	2.820
Servicios públicos	0.630	3.888

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Beka International Select Equities FI	ES0146149002	21.16	140.708	+0.29%
INVERSIONES PICO TRES MARES, SICAV S.A	ES0155633037	16.46	1.242	-1.04%
Aquantid SICAV SIF Europ. Top Ideas Eq A	LU1322878569	8.46	-	-
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EUR	LU1408525894	7.80	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6.76	100.070	-0.06%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental I	LU0348784041	6.18	398.380	+1.47%
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector	IE00BWBXM617	5.71	41.35	0.00%
Robeco Indian Equities F €	LU0971565493	5.67	-	-
DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC	LU1673814486	5.54	-	-
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	5.19	52.75	-0.11%

Principales fondos de acciones de Beka Asset Managemet SGIIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0125424012	49.51M	1.24	-1.40	-
ES0125424004	41.1M	2.86	-0.85	-
ES0125424038	24.64M	6.59	-0.59	-
ES0125424020	17.06M	4.46	-0.59	-

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