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Ci Emerging Markets Fund Class A (0P0000717P)

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24.095 -0.210 -0.88%

19/07 - Mercado cerrado. Valores en CAD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CI Investments Inc

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 545.57M

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Posiciones en 0P0000717P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CI Emerging Markets Fund Class A (0P0000717P). Nuestra información sobre los activos en cartera de CI Emerging Markets Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.740	3.400	0.660
Acciones	97.260	97.260	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.800	12.591
Precio/Valor Contable	2.310	1.789
Precio/Ventas	2.095	1.451
Precio/Flujo de Caja	7.982	7.084
Rendimiento del dividendo	2.859	3.134
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.087	15.203

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.080	24.978
Servicios financieros	23.000	21.103
Consumo cíclico	16.310	13.548
Bienes de consumo	9.590	6.859
Servicios de comunicación	8.700	10.366
Energía	5.750	5.151
Industria	4.890	6.437
Materias primas	4.100	6.766
Salud	1.230	4.494
Servicios públicos	1.120	2.216
Bienes Raíces	0.210	2.936

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	9.77	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.55	83,000	-1.66%
Tencent Holdings Ltd	-	3.75	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3.22	1,241.15	-0.60%
Financiero Banorte	MXP370711014	3.02	150.490	+0.72%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.41	6,700	+2.68%
iShares China Large-Cap ETF	-	2.40	-	-
MercadoLibre Inc	-	2.32	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2.30	3,001.35	-3.50%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2.09	-	-

Principales fondos de acciones de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CI Black Creek Global Leaders F CAD	4.52B	6.17	4.44	10.28
CI Black Creek Global Leaders D	4.52B	5.81	3.71	9.51
CI Signature Select Canadian Class	2.76B	9.53	6.78	8.46
CI Cambridge Canadian Dividend D	1.73B	4.41	4.56	8.25
CI Cambridge Canadian Dividend A	1.73B	4.21	4.17	7.85

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