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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 38.940 | 38.940 | 0.000 |
Bonos | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
Otros | 60.680 | 60.680 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 38.942 | 57.093 |
Titulizado | 0.374 | 0.530 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 17.30 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 5 | - | 4.64 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 2.92 | - | - | |
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 CD 125TH ISSUANCE | - | 2.66 | - | - | |
HANG SENG BANK (CHINA) CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE | - | 1.85 | - | - | |
GUILIN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 237TH ISSUANCE | - | 1.60 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 171TH ISSUANCE | - | 1.60 | - | - | |
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 142TH ISSUANCE | - | 1.60 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 189TH ISSUANCE | - | 1.60 | - | - | |
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159 | - | 1.59 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIB Tiantianying MMkt A | 32.49B | 0.66 | 2.01 | - | ||
CIB Tiantianying MMkt B | 32.49B | 0.74 | 2.26 | - | ||
CIB Xintianying MMKt A | 21.49B | 0.67 | 2.07 | - | ||
CIB WenTianYing MMFd A | 13.04B | 0.69 | 2.05 | - | ||
CIB Money Market Fd A | 12.87B | 0.65 | 1.69 | - |
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