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Costa Rica Inversiones, Sicav S.a. (0P000027TY)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0124346034

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.54M

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Posiciones en 0P000027TY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA (0P000027TY). Nuestra información sobre los activos en cartera de COSTA RICA INVERSIONES SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.070	0.080	0.010
Acciones	5.440	5.440	0.000
Bonos	90.530	90.530	0.000
Convertibles	1.510	1.510	0.000
Preferentes	2.440	2.440	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.704	15.202
Precio/Valor Contable	1.916	2.113
Precio/Ventas	0.943	1.568
Precio/Flujo de Caja	6.670	8.836
Rendimiento del dividendo	1.588	2.585
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.732	12.336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.060	17.761
Consumo cíclico	20.550	12.746
Bienes Raíces	14.750	2.747
Servicios de comunicación	14.340	7.922
Salud	11.150	11.159
Industria	11.060	12.413
Servicios financieros	4.060	16.646
Bienes de consumo	1.940	6.811
Energía	0.480	5.369
Materias primas	0.370	6.305
Servicios públicos	0.250	3.873

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deutsche Bank AG 7.12%	XS1071551391	3.19	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	2.00	-	-
Societe Generale S.A. 6.75%	-	2.00	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.91	-	-
HSBC Holdings PLC 8%	-	1.86	-	-
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.85	-	-
Raiffeisen Bank International AG 8.66%	XS1640667116	1.85	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.5%	-	1.77	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1.70	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.38%	-	1.64	-	-

Principales fondos de acciones de Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61.6M	12.57	7.04	6.30
ALMABENINANCIERA	39.05M	5.89	3.42	2.24
PBP CARTERA PREMIUM	37.77M	4.62	1.52	1.49
Fonemporium FI	19.98M	2.42	0.40	0.65
PLUSCAPiTAL	15.84M	6.14	3.37	1.83

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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