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Cs Fund 1 - Credit Suisse (ch) Interest & Dividend Focus Balanced Chf B (0P0000XQNE)

Suiza

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0199550382

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 570.92M

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Posiciones en 0P0000XQNE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Balance (0P0000XQNE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Balance incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.220	64.630	60.410
Acciones	53.310	53.340	0.030
Bonos	36.090	36.910	0.820
Convertibles	0.590	0.590	0.000
Preferentes	0.990	0.990	0.000
Otros	4.800	5.710	0.910

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.502	17.591
Precio/Valor Contable	1.942	2.914
Precio/Ventas	1.505	2.046
Precio/Flujo de Caja	7.029	12.136
Rendimiento del dividendo	3.350	2.448
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.310	11.319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.990	17.064
Salud	16.880	19.866
Bienes de consumo	12.990	10.998
Tecnología	10.170	17.219
Consumo cíclico	8.650	8.585
Industria	8.090	10.835
Bienes Raíces	7.300	3.123
Energía	7.140	2.580
Materias primas	5.500	5.316
Servicios de comunicación	3.340	5.000
Servicios públicos	2.950	1.635

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 205

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6.21	3,372.4	+0.65%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5.39	90.33	+0.90%
Nestlé	CH0038863350	3.36	76.00	+0.05%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	3.05	88.39	-0.14%
Novartis	CH0012005267	2.44	93.68	+2.32%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD	LU1571051751	2.40	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2.34	40,450.0	+0.65%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.32	254.30	+1.27%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2.08	2,824.5	+0.48%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8JDQ960	2.01	10.770	+0.09%

Principales fondos de acciones de UBS Asset Management Switzerland AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CH0429081620	8.26B	19.39	6.35	-
CH0429081638	8.26B	12.98	5.65	-
CH0337393745	6.84B	19.44	6.71	-
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3.79B	14.82	-3.21	2.36
CH0017844686	3.79B	14.74	-3.29	2.28

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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