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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Bonos | 99.840 | 99.840 | 0.000 |
Convertibles | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 77.608 | 45.612 |
Corporativo | 20.482 | 39.872 |
Titulizado | 1.746 | 7.749 |
Efectivo | 0.100 | 11.005 |
Número de posiciones en largo: 597
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B24FF097 | 2.25 | - | - | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 2.06 | 4.684 | +1.32% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 2.03 | - | - | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 1.96 | 93.97 | 0.00% | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 1.87 | 91.250 | +0.18% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 1.84 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1.84 | - | - | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 1.83 | 96.66 | -0.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 1.81 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 1.73 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA | 161.45M | -4.04 | -7.69 | 0.87 | ||
CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA | 106.95M | -5.26 | -9.91 | 0.18 | ||
CSIF CH Bond GBP Index Blue DA | 106.95M | -28.11 | -10.84 | -0.03 |
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