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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 51.410 | 51.410 | 0.000 |
Bonos | 3.590 | 3.590 | 0.000 |
Otros | 45.000 | 45.000 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 51.408 | 57.093 |
Corporativo | 2.016 | 5.168 |
Gobierno | 1.574 | 4.764 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35.84 | - | - | |
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 235 | - | 3.08 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 145TH ISSUANCE | - | 3.06 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 2.02 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 1.71 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 10 | - | 1.57 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 200 | - | 1.55 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 356 | - | 1.55 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 307TH ISSUANCE | - | 1.54 | - | - | |
QILU BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 56TH ISSUANCE | - | 1.54 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37.51B | 0.80 | 1.80 | 2.65 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37.51B | 0.90 | 2.04 | 2.90 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24.69B | 0.83 | 1.77 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24.69B | 0.93 | 2.01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24.69B | 0.87 | 1.87 | - |
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