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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 67.090 | 67.090 | 0.000 |
Bonos | 23.200 | 23.200 | 0.000 |
Otros | 9.710 | 9.710 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 67.091 | 35.511 |
Corporativo | 19.452 | 35.389 |
Gobierno | 3.745 | 8.628 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
19 China Minsheng Banking Co., Ltd cd593 | - | 6.00 | - | - | |
19 Agricultural Development Bank of China 05 | - | 3.74 | - | - | |
19 Bank of Zhangjiakou Co., Ltd cd061 | - | 2.02 | - | - | |
19 Pingan Bank cd282 | - | 2.01 | - | - | |
19 China Citic Bank Co., Ltd cd272 | - | 2.00 | - | - | |
19 China Construction Bank Co., Ltd cd220 | - | 2.00 | - | - | |
19 Bank of Luoyang cd056 | - | 1.91 | - | - | |
19 Shenzhen Rural Commercial BankCo.,Ltd cd013 | - | 1.51 | - | - | |
19 Hankou Bank Co., Ltd cd166 | - | 1.01 | - | - | |
19 Bank Of Guiyang Co., Ltd cd162 | - | 1.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37.51B | 0.65 | 1.81 | 2.67 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37.51B | 0.73 | 2.05 | 2.92 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24.69B | 0.68 | 1.77 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24.69B | 0.76 | 2.01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24.69B | 0.71 | 1.87 | - |
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