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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20.040 | 20.040 | 0.000 |
Bonos | 80.070 | 80.070 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 80.069 | 55.605 |
Efectivo | 20.045 | 6.561 |
Número de posiciones en largo: 4
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2 | - | 48.29 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8 | - | 31.78 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 2 | - | 16.08 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37.51B | 0.50 | 1.81 | 2.69 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37.51B | 0.56 | 2.05 | 2.94 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24.69B | 0.53 | 1.76 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24.69B | 0.59 | 2.01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24.69B | 0.55 | 1.87 | - |
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