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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.250 | 3.250 | 0.000 |
Acciones | 46.540 | 46.540 | 0.000 |
Bonos | 48.300 | 48.300 | 0.000 |
Preferentes | 1.410 | 1.410 | 0.000 |
Otros | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.572 | 16.443 |
Precio/Valor Contable | 1.340 | 1.695 |
Precio/Ventas | 1.774 | 1.722 |
Precio/Flujo de Caja | 10.462 | 9.333 |
Rendimiento del dividendo | 3.594 | 2.878 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.843 | 10.608 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes Raíces | 63.080 | 19.160 |
Industria | 7.860 | 15.357 |
Servicios financieros | 6.840 | 11.506 |
Tecnología | 5.930 | 16.476 |
Consumo cíclico | 5.120 | 11.621 |
Servicios de comunicación | 2.610 | 6.013 |
Salud | 2.530 | 9.379 |
Bienes de consumo | 2.130 | 6.276 |
Materias primas | 1.860 | 4.902 |
Servicios públicos | 1.020 | 2.272 |
Energía | 1.020 | 2.635 |
Número de posiciones en largo: 9
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund | - | 24.54 | - | - | |
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI) | - | 24.51 | - | - | |
Daiwa Global REIT Mother Fund | - | 15.26 | - | - | |
Daiwa J-REIT Active Mother Fund | - | 14.81 | - | - | |
Daiwa High Dividend Japan Equity MF | - | 10.09 | - | - | |
Daiwa North America High Div Equity MF | - | 7.78 | - | - | |
Daiwa Europe High Dividend Equity MF | - | 1.85 | - | - | |
Daiwa Asia Oceania High Div Equity MF | - | 0.31 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4,951.59B | 15.84 | 12.12 | 12.08 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 768.5B | 5.86 | 12.45 | 10.23 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 739.06B | 15.26 | 13.20 | 10.75 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 543.8B | 21.39 | 17.81 | 12.80 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 395.35B | 0.87 | -0.62 | -0.16 |
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