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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.690 | 5.690 | 0.000 |
Bonos | 94.310 | 94.310 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79.580 | 63.257 |
Corporativo | 14.728 | 22.042 |
Efectivo | 5.692 | 27.859 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
SMDS Emerging Bond Mother Fund | - | 99.94 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaiwaSB SMBC Japan Bond | 338.75B | -2.11 | -2.26 | 0.02 | ||
DaiwaSB SMBC U.S. Bond | 114.08B | 5.61 | 7.92 | 4.86 | ||
DaiwaSB SMBC European Bd | 42.74B | 2.97 | 2.11 | 1.74 | ||
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd | 31.51B | 8.72 | 7.81 | 6.18 | ||
DaiwaSB Japan Bond Fund | 12.07B | -1.84 | -2.23 | 0.54 |
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