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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.010 | 22.770 | 4.760 |
Acciones | 26.530 | 26.530 | 0.000 |
Bonos | 53.990 | 70.250 | 16.260 |
Convertibles | 1.510 | 1.510 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.934 | 15.162 |
Precio/Valor Contable | 2.040 | 2.136 |
Precio/Ventas | 1.317 | 1.447 |
Precio/Flujo de Caja | 8.169 | 9.179 |
Rendimiento del dividendo | 2.924 | 2.975 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.798 | 10.646 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 16.840 | 14.421 |
Tecnología | 15.960 | 16.441 |
Servicios financieros | 12.470 | 16.782 |
Salud | 11.900 | 12.612 |
Consumo cíclico | 10.750 | 11.167 |
Bienes de consumo | 8.150 | 8.208 |
Materias primas | 7.190 | 6.260 |
Energía | 5.710 | 4.970 |
Servicios de comunicación | 5.200 | 6.219 |
Servicios públicos | 4.640 | 4.609 |
Bienes Raíces | 1.190 | 2.682 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 | LU0290355717 | 14.61 | 212.66 | -0.30% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539178 | 12.36 | 163.000 | -0.06% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 10.53 | 118.78 | -0.04% | |
Kempen International Funds - Kempen Lux Euro Credi | LU0630255346 | 7.64 | 1,437.460 | +0.02% | |
Deutsche Quant Equity Europe IC | DE000DWS1767 | 5.89 | 197.490 | -0.40% | |
db x-trackers USD Corporate Bond DR 1D | IE00BZ036H21 | 5.09 | 11.79 | -0.22% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 5.07 | 25.306 | -0.06% | |
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | LU0490618542 | 4.56 | 8,594.0 | +0.48% | |
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C | LU0478205379 | 4.53 | 151.55 | -0.02% | |
Janus HndrsnPan Eurp G2 EUR | LU1136954127 | 4.40 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.55B | 4.68 | 3.90 | 6.37 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.55B | 4.88 | 4.34 | 6.81 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.55B | 4.68 | 3.53 | 6.23 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 789.71M | 7.89 | 2.51 | 11.69 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 789.71M | 7.52 | 1.66 | 10.87 |
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