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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.570 | 13.320 | 2.750 |
Acciones | 26.430 | 26.430 | 0.000 |
Bonos | 37.220 | 37.950 | 0.730 |
Convertibles | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
Otros | 25.560 | 25.560 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.319 | 15.088 |
Precio/Valor Contable | 1.133 | 2.066 |
Precio/Ventas | 1.425 | 1.528 |
Precio/Flujo de Caja | 7.896 | 8.387 |
Rendimiento del dividendo | 5.643 | 2.634 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.865 | 12.330 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios de comunicación | 20.790 | 7.832 |
Materias primas | 20.120 | 6.299 |
Servicios financieros | 16.520 | 16.621 |
Bienes Raíces | 12.490 | 2.818 |
Bienes de consumo | 10.040 | 6.889 |
Consumo cíclico | 8.140 | 13.006 |
Industria | 4.120 | 12.421 |
Salud | 3.450 | 11.436 |
Tecnología | 2.950 | 17.083 |
Energía | 1.090 | 5.553 |
Servicios públicos | 0.300 | 3.896 |
Número de posiciones en largo: 61
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Investec Global Balanced (SA) I Grs USD | GG00BJ38BS84 | 22.90 | - | - | |
Investec Corporate Bond Fund Z | ZAE000079976 | 8.41 | 0.910 | -0.09% | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 7.80 | 70.300 | +0.44% | |
Ninety One Money Market Z | ZAE000242848 | 6.47 | - | - | |
Ninety One GSF Global Equity I Acc USD | LU0440695715 | 4.47 | - | - | |
Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu | LU0439319624 | 3.74 | 22.919 | +0.06% | |
Investec Property Equity Fund Z | ZAE000085551 | 3.18 | 2.941 | -0.15% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 2.91 | 80.960 | -0.21% | |
Republic of South Africa 5.5% | ZAG000018003 | 2.89 | - | - | |
Naspers Ltd Class N | ZAE000015889 | 2.88 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Discovery Balanced Fund | 41.87B | 1.66 | 6.51 | 7.37 | ||
Discovery Cautious Balanced Fund | 5.24B | 1.26 | 5.88 | 6.96 | ||
Discovery Moderate Dynamic A | 6.2B | 11.25 | 11.04 | - | ||
Discovery Global Equity Feeder Fund | 2.27B | 13.68 | 14.26 | 12.93 | ||
Discovery Aggr Asset Optimiser A | 4.55B | 10.27 | 11.24 | - |
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