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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Bonos | 159.970 | 169.500 | 9.530 |
Convertibles | 3.860 | 3.860 | 0.000 |
Preferentes | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Otros | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 17.867 |
Precio/Valor Contable | 0.107 | 1.778 |
Precio/Ventas | 0.212 | 1,599.190 |
Precio/Flujo de Caja | - | 6.199 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.370 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.454 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65.440 | 49.426 |
Gobierno | 54.960 | 40.034 |
Derivado | 30.358 | 76.994 |
Efectivo | -66.879 | 29.444 |
Titulizado | 15.178 | 12.937 |
Municipal | 0.519 | 0.273 |
Número de posiciones en largo: 1,408
Número de posiciones en corto: 46
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year US Treasury Note Future Dec18 | - | 22.61 | - | - | |
US 10 Year Note (CBT) Dec18 | - | 13.41 | - | - | |
Cdx Em29 Ice | - | 8.13 | - | - | |
Cdx Hy30 5y Ice | - | 7.18 | - | - | |
Cdx Ig31 5y Ice | - | 5.70 | - | - | |
US 5 Year Note (CBT) Dec18 | - | 5.20 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 4.60 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 4.32 | 99.90 | 0.00% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | IE00BPBG3V34 | 3.99 | - | - | |
US Ultra Bond (CBT) Dec18 | - | 2.77 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 70.97B | -0.88 | -2.53 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 70.97B | -1.02 | -2.56 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70.97B | -0.84 | -2.14 | 1.28 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70.97B | -0.92 | -2.17 | 1.28 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70.97B | -0.62 | -1.27 | 2.20 |
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