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Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fund (LP65097468)

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0327385166

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 17.52M

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Posiciones en LP65097468

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fu (LP65097468). Nuestra información sobre los activos en cartera de Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30.140	44.780	14.640
Acciones	24.800	29.170	4.370
Bonos	11.430	12.140	0.710
Convertibles	1.470	1.480	0.010
Preferentes	0.050	0.080	0.030
Otros	32.100	32.410	0.310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.901	15.622
Precio/Valor Contable	1.891	2.253
Precio/Ventas	1.021	1.892
Precio/Flujo de Caja	6.193	8.590
Rendimiento del dividendo	1.880	2.808
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.702	11.044

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.080	-29.085
Industria	16.830	-46.698
Consumo cíclico	16.470	55.690
Materias primas	11.140	36.540
Servicios financieros	10.570	-70.620
Salud	6.140	50.255
Bienes Raíces	5.360	0.998
Bienes de consumo	4.900	33.255
Servicios de comunicación	4.850	60.894
Servicios públicos	3.740	12.418
Energía	2.930	3.464

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alegra ABS I (Euro) Portfolio EUR	LI0019000533	6.48	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	5.91	-	-
JABCAP (LUX) - Global Balanced P EUR	LU0533244447	5.54	-	-
Alegra Asset Management GmbH	DE000A14J553	4.41	-	-
InRIS Parus I Euro Hedged	IE00BCBHZ754	4.38	-	-
Alegra ABS Two (Euro) Portfolio EUR	LI0029698599	4.27	-	-
RWC Europe Absolute Alpha Fund A EUR	LU0523287307	3.87	-	-
Lupus alpha All Opportunities C	LU0329425713	3.86	-	-
Amundi ETF Japan Topix Daily Hdg EUR A/I	FR0011314277	3.29	-	-
Man GLG Eurp Mid-Cap Eq Alt IN € Acc	IE00BWBSFJ00	3.25	-	-

Principales fondos de otros activos de Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C	133.77M	4.99	1.69	2.29
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B	133.77M	4.98	1.32	1.61
ansa Glbl Q opp I	94.24M	3.17	0.07	-
ansa Glbl Q opp P	94.24M	2.80	-0.73	-
amandea ALTRUID HYBRID A	6.62M	9.76	-3.29	1.18

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