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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 98.200 | 98.200 | 0.000 |
Bonos | 7.180 | 7.180 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 98.198 | 57.093 |
Corporativo | 6.216 | 5.168 |
Titulizado | 0.960 | 0.530 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 90.60 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 2.22 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13 | - | 1.85 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE | - | 1.25 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE | - | 1.25 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 146TH ISSUANCE | - | 1.24 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 231TH ISSUANCE | - | 1.24 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 3 | - | 1.13 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14 | - | 1.01 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 220TH ISSUANCE | - | 1.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
E E Wealth Management | 269.49B | 0.65 | 1.95 | 2.96 | ||
E Cash Enhance Income MMkt Fd B | 120.91B | 0.76 | 2.35 | - | ||
E Cash Enhance Income MMkt Fd A | 120.91B | 0.68 | 2.11 | - | ||
E Fds Zengjinbao MMkt Fd | 118.76B | 0.67 | 2.02 | - | ||
E Fund Longbao Money Market A | 60.64B | 0.72 | 2.07 | - |
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