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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.250 | 4.320 | 0.070 |
Acciones | 1.470 | 1.490 | 0.020 |
Convertibles | 94.060 | 94.060 | 0.000 |
Otros | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 94.064 | 91.549 |
Efectivo | 4.278 | 4.177 |
Derivado | -0.029 | 17.206 |
Número de posiciones en largo: 73
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Qiagen NV 0.5% | XS1682511818 | 5.62 | - | - | |
Sacyr SA | XS1063399700 | 5.55 | - | - | |
Ageasfinlux Sa | XS0147484074 | 4.72 | - | - | |
Rag-Stiftung 0% | DE000A14J3R2 | 4.28 | - | - | |
Airbus SE | XS1434160971 | 4.10 | - | - | |
Telecom Italia S.p.A. 1.12% | XS1209185161 | 4.08 | - | - | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.5% | XS1750026186 | 3.83 | - | - | |
JPMorgan Chase Bank, National Association | XS1892855740 | 3.73 | - | - | |
Basilea Pharmaceutica AG 2.75% | CH0305398148 | 3.34 | - | - | |
Safran | FR0013344033 | 3.22 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.53B | -1.98 | -1.42 | 1.73 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.53B | -2.36 | -1.76 | 1.33 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1.53B | -2.13 | -1.88 | 1.24 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.53B | -2.13 | -1.87 | 1.24 | ||
LU1234750898 | 351M | 2.45 | -2.25 | - |
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