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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.380 | 25.160 | 16.780 |
Acciones | 43.940 | 44.230 | 0.290 |
Bonos | 46.610 | 62.020 | 15.410 |
Convertibles | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
Preferentes | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
Otros | 0.540 | 0.810 | 0.270 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.850 | 15.088 |
Precio/Valor Contable | 2.088 | 2.066 |
Precio/Ventas | 1.704 | 1.528 |
Precio/Flujo de Caja | 9.430 | 8.387 |
Rendimiento del dividendo | 1.947 | 2.634 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.666 | 12.330 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.810 | 17.083 |
Servicios financieros | 21.430 | 16.621 |
Consumo cíclico | 10.880 | 13.006 |
Industria | 10.760 | 12.421 |
Salud | 9.820 | 11.436 |
Bienes de consumo | 7.590 | 6.889 |
Materias primas | 5.320 | 6.299 |
Energía | 4.150 | 5.553 |
Servicios de comunicación | 3.940 | 7.832 |
Bienes Raíces | 1.720 | 2.818 |
Servicios públicos | 1.590 | 3.896 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 10.13 | 77.25 | +1.14% | |
JOHCM Global Select A EUR | IE00B3DBRP41 | 9.06 | - | - | |
IVA Global I I EUR | LU0426101357 | 8.69 | - | - | |
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg | LU0278456651 | 8.61 | - | - | |
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu | IE00B43C0T93 | 8.41 | 32.690 | +0.55% | |
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I | LU0451950587 | 8.04 | 159.870 | +0.13% | |
Schroder International Selection Fund Global Bond | LU0694809939 | 7.51 | 10.799 | +0.46% | |
Schroder International Selection Fund EURO Bond C | LU0106235889 | 6.70 | 20.829 | +0.60% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD | LU0049112450 | 5.52 | 38.770 | +1.49% | |
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR | LU0828818087 | 4.56 | 165.840 | +0.09% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA | 1.34B | 18.03 | 15.84 | 12.48 | ||
Gunton De Invesriones | 149.38M | 5.50 | 4.47 | 4.38 | ||
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA | 102.77M | -5.62 | 0.54 | 1.57 | ||
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA | 79.53M | 3.88 | 3.35 | 4.62 | ||
PROFUNDIZA INVESTMENT | 74.4M | 3.51 | 1.23 | 2.32 |
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