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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.880 | 5.870 | 2.990 |
Acciones | 0.520 | 0.520 | 0.000 |
Bonos | 92.530 | 92.530 | 0.000 |
Convertibles | 4.060 | 4.060 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.110 | 13.949 |
Precio/Valor Contable | 0.638 | 0.722 |
Precio/Ventas | 1.123 | 0.805 |
Precio/Flujo de Caja | 0.518 | 6.501 |
Rendimiento del dividendo | 0.129 | 22.732 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 20.012 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 83.433 | 77.153 |
Efectivo | 2.882 | 8.703 |
Gobierno | 2.376 | 7.374 |
Número de posiciones en largo: 193
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Axian Telecom 7.375% | - | 1.39 | - | - | |
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 3.75% | XS2314514477 | 1.30 | - | - | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | - | 1.27 | - | - | |
Aes Andes S.A 7.125% | - | 1.21 | - | - | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 0% | XS2171663227 | 1.07 | - | - | |
Sociedad De Transmision Austral S A 4% | - | 1.06 | - | - | |
Jsw Infrastructure Ltd 4.95% | - | 1.05 | - | - | |
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3 | IL0011736654 | 1.02 | 94.250 | 0.00% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0% | XS2565604704 | 1.02 | - | - | |
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.5% | XS2774954577 | 1.01 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRowe Price Euro CorpBond A EUR | 761.81M | 0.32 | -2.37 | 0.87 | ||
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR | 761.81M | 0.38 | -2.00 | - | ||
Euro Corporate Bond Fund Q EUR | 761.81M | 0.43 | -2.11 | 1.25 | ||
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | 761.81M | 0.45 | -1.83 | 1.67 | ||
TREuro Corporate Bond Fund I EUR | 761.81M | 0.44 | -2.04 | 1.32 |
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