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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.160 | 240.170 | 239.010 |
Bonos | 98.710 | 98.950 | 0.240 |
Preferentes | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.261 | 113.746 |
Gobierno | 98.286 | 67.732 |
Efectivo | 1.967 | 43.750 |
Corporativo | 0.854 | 4.810 |
Número de posiciones en largo: 1,942
Número de posiciones en corto: 606
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) | PL0000115291 | 2.93 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.70 | 988.043 | -0.22% | |
Peru (Republic of) | - | 2.39 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1.92 | 1,018.01 | +0.25% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.91 | 847.120 | +20.34% | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03862 | 1.79 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1.72 | 80.440 | -0.59% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000Y4 | 1.68 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | 1.66 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000D8 | 1.65 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
LU1005243412 | 45.47M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 491.93M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6.73M | -0.12 | -0.94 | -0.14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 893.15M | -0.13 | -0.94 | -0.14 |
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