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Essence Huoqibao Mmkt A (003402)

Shanghái

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02/07 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.26B

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Posiciones en 003402

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Essence HuoQiBao MMKT A (003402). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence HuoQiBao MMKT A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	7.80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	4.45	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	2.84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	2.83	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	2.14	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1.78	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	1.49	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE	-	1.43	-	-
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD. 2023 CD 76TH ISSUANCE	-	1.42	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 102TH ISSUANCE	-	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Essence Traget Income Bond A	3.09B	4.12	4.73	5.86
Essence Traget Income Bond C	3.09B	3.95	4.32	5.42
Essence ZunXiang Pure Bd	3.02B	1.69	3.01	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	557.75M	2.75	2.35	4.82
Essence Cash Added MMkt Fund A	304.03M	0.78	1.77	-

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