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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 124.070 | 124.770 | 0.700 |
Convertibles | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Otros | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 120.537 | 71.279 |
Corporativo | 4.501 | 5.449 |
Efectivo | -25.788 | 11.177 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Future on 10 Year Japanese Government Bond | - | 27.16 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 7.39 | 99.272 | +0.02% | |
Italy (Republic Of) | IT0005174906 | 7.19 | - | - | |
Germany 0 18-Oct-2024 | DE0001141802 | 5.07 | 98.511 | +0.03% | |
Eurizon Green Euro Credit Z EUR Acc | LU2215042594 | 5.02 | - | - | |
Btp Italia Ot24 Eur | IT0005217770 | 4.01 | 99.23 | +0.03% | |
Italy 0 14-May-2024 | IT0005545469 | 3.87 | 99.987 | +0.00% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 3.74 | 85.010 | -0.06% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 3.58 | 96.75 | -0.05% | |
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur | FR0011461037 | 3.39 | 98.45 | -0.25% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea | 692.93M | -0.01 | -0.33 | 0.07 | ||
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted | 692.93M | -1.22 | -0.73 | -0.05 | ||
Eurizon Tesoreria Euro AM | 568.25M | 1.03 | 0.81 | 0.14 | ||
Eurizon Riserva 2 anni A | 487.45M | -0.33 | -1.56 | - | ||
Eurizon Riserva 2 anni B | 487.45M | -0.27 | -1.37 | - |
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