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Pimco Gis Euro Bond Fund Administrative Eur Accumulation (0P00000ZF1)

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Información histórica sobre PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda

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14/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0030566131

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.91B

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Técnico
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Posiciones en 0P00000ZF1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00000ZF1). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.060	0.060	0.000
Bonos	124.560	213.300	88.740
Convertibles	1.620	1.620	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.669	17.346
Precio/Valor Contable	-	1.835
Precio/Ventas	0.292	2.244
Precio/Flujo de Caja	-	113.035
Rendimiento del dividendo	-	3.944
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.960

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	85.818

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 557

Número de posiciones en corto: 95

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 22	DE000C6R0460	19.50	-	-
Euro Schatz Future Dec 22	DE000C6R0478	11.44	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	10.10	100.83	+0.01%
Euro OAT Future Dec 22	DE000C6R05A8	9.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 22	-	6.60	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.75	94.900	+0.06%
Long-Term Euro BTP Future Dec 22	DE000C6R0411	2.74	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1740911N73	2.67	-	-
Euro Buxl Future Dec 22	DE000C6R0494	2.35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	2.24	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	70.97B	-0.88	-2.53	-
IE00BQQ1HQ34	70.97B	-1.02	-2.56	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70.97B	-0.84	-2.14	1.28
Income Fund E Inc EUR Hedged	70.97B	-0.92	-2.17	1.28
Income Fund Institutional Acc EUR H	70.97B	-0.62	-1.27	2.20

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