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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYH)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789341

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.24M

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Posiciones en 0P00014ZYH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend US (0P00014ZYH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend US incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.730	20.680	12.950
Acciones	45.230	45.230	0.000
Bonos	46.780	49.710	2.930
Convertibles	0.090	0.090	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000
Otros	0.060	0.080	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.346	17.223
Precio/Valor Contable	3.314	2.640
Precio/Ventas	2.163	1.898
Precio/Flujo de Caja	10.073	10.737
Rendimiento del dividendo	1.519	2.593
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.050	10.838

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.940	19.922
Salud	14.810	11.772
Servicios financieros	12.990	16.432
Consumo cíclico	12.110	9.692
Servicios de comunicación	8.350	6.731
Industria	7.930	11.092
Bienes de consumo	4.560	7.640
Energía	3.640	4.704
Materias primas	3.380	4.060
Bienes Raíces	2.180	6.893
Servicios públicos	1.100	3.287

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	9.49	83.810	+0.43%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	8.97	91.170	-0.52%
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	8.87	30.860	+0.03%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8.79	18.420	+0.11%
Parvest Bond USD Short Duration Privilege Capitali	LU0111478441	8.31	188.660	+0.07%
Amundi Fds Pio US Bond I2 USD C	LU1883851765	7.71	-	-
Amundi Fds Pio Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	7.61	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	7.36	92.20	-0.12%
GS US Equity ESG I Acc USD	LU0234588290	5.56	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	5.28	56.330	+0.46%

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	348.95M	1.73	0.25	-
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137.36M	3.92	-0.03	2.51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137.36M	4.19	0.61	3.24
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137.36M	3.92	-0.03	2.59
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	108.29M	12.26	7.24	7.71

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