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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.220 | 34.350 | 30.130 |
Bonos | 95.760 | 98.510 | 2.750 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95.761 | 50.264 |
Derivado | 0.070 | 32.757 |
Efectivo | 4.147 | 19.570 |
Corporativo | 0.023 | 57.299 |
Número de posiciones en largo: 44
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2023 | BRSTNCNTB4O9 | 25.57 | 4,145.762 | +0.05% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0SGO0000I4 | 20.44 | - | - | |
Israel (State Of) | IL0011280810 | 10.57 | - | - | |
Turkey (Republic of) | TRT180625T13 | 8.53 | - | - | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico | COL17CT03359 | 5.96 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103503G667 | 5.01 | - | - | |
Fidelity ILF - USD A Acc | IE0003323619 | 3.73 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) | TH0623A38308 | 2.77 | - | - | |
OFZ-PD 26235 | RU000A1028E3 | 2.73 | 67.96 | +0.05% | |
Egypt (Arab Republic of) | EGBGR02271F7 | 2.05 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity EuroST Bond D Acc EUR | 8.56M | -0.03 | -1.01 | - |
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