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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.500 | 8.080 | 1.580 |
Bonos | 93.500 | 93.500 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 82.891 | 55.910 |
Corporativo | 12.632 | 23.933 |
Efectivo | 4.477 | 11.288 |
Número de posiciones en largo: 422
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 2.19 | 99.700 | -0.01% | |
United States Treasury Bills | - | 2.03 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | - | 1.08 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | XS2747599095 | 1.05 | - | - | |
Dominican Republic | - | 1.04 | - | - | |
Mozambique (Republic of) | XS2051203862 | 1.02 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) | XS1405777589 | 0.91 | - | - | |
Guatemala (Republic of) | - | 0.83 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 0.83 | - | - | |
Dominican Republic | - | 0.81 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM S | 844.49M | -0.75 | -4.79 | 0.02 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 844.49M | -0.65 | -4.50 | 0.32 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 619.5M | -0.78 | -3.73 | 0.09 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 619.5M | -0.65 | -3.35 | 0.49 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 619.5M | -0.77 | -3.73 | 0.09 |
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