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Ofi Invest Precious Metals R (0P0000VOSS)

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757.570 +0.420 +0.06%

31/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: OFI Asset Management

ISIN: FR0011170182

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 443.41M

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Posiciones en 0P0000VOSS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ofi Financial Investment - Precious Metals R (0P0000VOSS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ofi Financial Investment - Precious Metals R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	102.240	102.250	0.010
Otros	0.060	0.120	0.060

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	89.233	33.831
Efectivo	12.951	5.383
Corporativo	1.397	4.782
Derivado	-3.650	17.755

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of)	FR0128690627	26.45	-	-
France (Republic Of)	FR0128537174	25.17	-	-
France (Republic Of)	FR0128537141	23.99	-	-
France (Republic Of)	FR0128537158	13.19	-	-
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	10.02	4,652.290	+0.01%
France (Republic Of)	FR0128537166	0.22	-	-
France (Republic Of)	FR0128227800	0.22	-	-
France (Republic Of)	FR0128537133	0.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128537125	0.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	0.00	-	-

Principales fondos de materias primas de OFI Invest Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	FR0013304441		443.41M	11.77	2.18	-

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