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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.610 | 40.520 | 35.910 |
Bonos | 95.390 | 95.390 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 88.081 | 49.085 |
Derivado | -0.115 | 34.111 |
Corporativo | 10.556 | 57.377 |
Efectivo | 1.479 | 20.446 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction & Development 6.5% | XS2610898665 | 3.84 | - | - | |
Inter-American Development Bank 7.05% | XS2795682140 | 3.08 | - | - | |
The Republic of Korea 3.5% | KR103501GD99 | 2.69 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 2.53 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031 | IDG000011701 | 2.44 | 109.48 | -0.18% | |
Singapore (Republic of) 0% | SGXZ10475317 | 2.42 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 2.36 | - | - | |
Cagamas Berhad 3.55% | MYBVI1902771 | 1.96 | - | - | |
China Development Bank 3.4% | CND100042902 | 1.95 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 4.736% | MYBMZ1600022 | 1.90 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0519590607 | 711.41M | 2.66 | 2.57 | 1.81 | ||
LU0117369479 | 711.41M | 2.35 | 2.00 | 1.23 | ||
CMI Global Network Fund CMIG Focus | 418.46M | -0.55 | -4.12 | 0.56 | ||
LU2080689206 | 150.73M | 2.10 | 3.02 | - | ||
LU2080688141 | 150.73M | 3.61 | 4.02 | - |
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