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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 54.700 | 272.040 | 217.340 |
Bonos | 45.280 | 49.970 | 4.690 |
Convertibles | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0.128 | 107.001 |
Efectivo | 54.517 | 43.656 |
Gobierno | 44.285 | 67.652 |
Corporativo | 0.975 | 4.626 |
Número de posiciones en largo: 206
Número de posiciones en corto: 210
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 11.22 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 9.16 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8.98 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7T9 | 8.51 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 7.48 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 6.73 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 3.63 | 63.30 | +0.11% | |
China (People's Republic Of) 3.19% | CND100025LF0 | 2.13 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1.82 | 80.600 | +0.15% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.63 | 88.96 | -0.06% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Funds Global Emerging Markets Bondg | 830.94M | 2.70 | -2.05 | 1.95 | ||
HGlobal EM Bond XCg | 830.94M | 2.57 | -2.55 | 1.51 | ||
HGlobal EM Bond ICg | 830.94M | 2.54 | -2.68 | 1.36 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 830.94M | 1.98 | -0.59 | 0.09 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 838.85M | -1.85 | -0.26 | -0.29 |
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