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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.910 | 116.630 | 109.720 |
Acciones | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Bonos | 85.520 | 86.210 | 0.690 |
Convertibles | 3.260 | 3.260 | 0.000 |
Preferentes | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
Otros | 3.610 | 3.630 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4.455 | 12.617 |
Precio/Valor Contable | 1.118 | 682.085 |
Precio/Ventas | 1.041 | 0.966 |
Precio/Flujo de Caja | 5.004 | 5.989 |
Rendimiento del dividendo | 0.934 | 17.174 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 8.174 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 100.000 | 75.359 |
Número de posiciones en largo: 302
Número de posiciones en corto: 37
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Legg Mason WA Euro Hi Yld LM EUR Acc | IE00B5MRQL60 | 3.36 | - | - | |
Legg Mason WA EM Corp Bd LM USD Dis(M) | IE00B43CD560 | 2.31 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 2.27 | - | - | |
Western Asset European Loan LM Acc EUR | IE00BKP3DK45 | 2.13 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 2.05 | - | - | |
China (People's Republic Of) 4.29% | HK0000200714 | 1.90 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029 | IDG000012907 | 1.53 | 104.75 | +0.29% | |
Western Asset India Bd LM US$ Acc | IE00BVC3RD50 | 1.49 | - | - | |
OFZ 26225 | RU000A0ZYUB7 | 1.24 | 35.00 | 0.00% | |
RUGOVT 7.05 19-Jan-2028 | RU000A0JTK38 | 1.10 | 44.00 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.16B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.16B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.16B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.16B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 795.17M | -0.70 | -5.16 | 1.22 |
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