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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21.500 | 36.930 | 15.430 |
Acciones | 0.100 | 0.170 | 0.070 |
Bonos | 78.410 | 216.410 | 138.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.743 | 15.348 |
Precio/Valor Contable | 1.319 | 1.297 |
Precio/Ventas | 1.955 | 5.968 |
Precio/Flujo de Caja | 4.699 | 1,406.520 |
Rendimiento del dividendo | 3.291 | 2.333 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.241 | 8.700 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 76.704 | 67.732 |
Efectivo | 21.861 | 43.750 |
Derivado | -0.342 | 113.746 |
Corporativo | 1.706 | 4.810 |
Número de posiciones en largo: 243
Número de posiciones en corto: 157
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 4.95 | 991.857 | +0.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 3.44 | 1,039.10 | +0.03% | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2.64 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.43 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029 | IDG000011107 | 2.38 | 108.32 | +0.13% | |
Colombia (Republic of) 7.5% | - | 2.28 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.10 | 990.883 | 0.00% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 2.04 | - | - | |
Colombia (Republic of) 9.25% | COL17CT03813 | 2.01 | - | - | |
Romania (Republic Of) 6.3% | RO7EKTXSRHD6 | 1.97 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Debt Local Prtflio I Acc GBP | 830.04M | 1.23 | 2.06 | - | ||
GS EM Debt Local Prtflio R Inc GBP | 830.04M | -3.29 | 0.97 | 1.94 | ||
GS EuroHiYldBondPrtflio R Inc GBP H | 99.06M | 2.40 | 6.30 | - |
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